Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc (quận 3, TP.HCM) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1.1 – 30.6). Theo đó, công ty bị thua lỗ gần 370 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, cao hơn số lỗ cùng kỳ năm trước là 243 tỉ đồng. Đây là công ty chủ sở hữu, khai thác khách sạn Novotel Saigon Centre.
Tổng nợ phải trả cuối quý 2/2023 khoảng 8.696 tỉ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu hơn 6.450 tỉ đồng, chiếm 74% nợ phải trả. Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, nhiều lô được chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre phát hành trong năm 2020 đều chưa được thanh toán lãi đến hạn với lý do là chưa thu xếp được nguồn vốn.
Chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre bị lỗ gần 370 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023
Giữa tháng 8 vừa qua, công ty cũng công bố thông tin mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu mã TPHCB2024012-017 với tổng giá trị 2.250 tỉ đồng. Đây là một phần trái phiếu được doanh nghiệp phát hành vào tháng 7.2020 và đáo hạn vào tháng 7.2024, lãi suất 11,8%/năm.
Theo đó, công ty có kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ việc kinh doanh chính dự án nói trên để thanh toán cho các nghĩa vụ trái phiếu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng khách quan của thị trường trong hai năm vừa qua, Thiên Phúc nhận thấy rằng việc kinh doanh bất động sản đang gặp nhiều khó khăn và chưa thể khởi sắc trong 1 – 2 năm tới. Trên cơ sở đó, Thiên Phúc đã trao đổi và thống nhất chấm dứt giao dịch chuyển nhượng và hoàn tiền cho trái chủ. Theo đó, Capitaland sẽ hoàn trả cho Thiên Phúc một khoản tiền để Thiên Phúc thực hiện thanh toán cho các khoản đã huy động và các nghĩa vụ khác.
Trước đó, vào năm 2020, công ty đã phát hành 6.450 tỉ đồng trái phiếu qua hai đợt. Đợt 1 phát hành 11 lô với tổng giá trị 3.450 tỉ đồng vào ngày 31.7.2020 để thanh toán tiền theo thỏa thuận đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần diện tích thuộc dự án Tòa nhà văn phòng – thương mại dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Đợt 2 phát hành 30 lô với tổng giá trị 3.000 tỉ đồng vào ngày 31.8 với lãi suất 11%/năm áp dụng cho năm đầu tiên. Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khu tầng hầm, khu trung tâm thương mại, dịch vụ tại số 922 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP.HCM và các tài sản khác…
