السيد إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب والسيد دانج ثانه تام، رئيس مجلس إدارة KBC، يوقعان اتفاقية تعاون بحضور السيد ترامب في 25 سبتمبر/أيلول، في فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية) - الصورة: KBC
السيد دانج ثانه تام - رئيس مجلس إدارة شركة كينه باك للتطوير الحضري (KBC) - وقع للتو نيابة عن مجلس الإدارة للموافقة على خطة طرح الأسهم الخاصة وخطة استخدام رأس المال الذي تم جمعه من العرض.
أدنى سعر متوقع هو 16200 دونج للسهم
يبلغ إجمالي عدد الأسهم المعروضة للبيع في هذا الإصدار الخاص لزيادة رأس مال شركة KBC حوالي 250 مليون سهم. الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام التالي، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية بالدولة.
وبناء على عدد الأسهم المتوقع أعلاه، فإن القيمة الاسمية ستعادل 2.5 مليار دونج، وتمثل نسبة العرض ما يقرب من 33% من الأسهم القائمة.
ومع ذلك، فإن أدنى سعر طرح متوقع وفقًا لحسابات KBC هو حوالي 16200 دونج/سهم. من خلال هذه الخطة، يمكن لشركة KBC كسب ما لا يقل عن 4,050 مليار دونج. ولكن لاحظ أن هذا هو "السعر الأدنى".
وقالت شركة كيه بي سي إنه عندما توافق هيئة الأوراق المالية بشكل كامل على وثائق تسجيل الطرح، فإن مجلس إدارة الشركة سيعيد تحديد السعر المناسب.
وبناءً على ذلك، سيتم حساب السعر الذي تقدمه KBC على أساس متوسط سعر إغلاق 30 جلسة تداول تسبق مباشرة تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الطلب، ولن يكون أقل من 16200 دونج.
في سوق الأوراق المالية، يبلغ سعر كل سهم من أسهم KBC حاليًا 29,350 دونج، بزيادة بنحو 9% بعد شهر واحد وارتفاع بنحو 11% بعد ربع عام واحد. سجلت أسهم شركة KBC أداءً إيجابياً بعد أن تعاونت الشركة مع شركة عائلة دونالد ترامب.
وعلى وجه التحديد، أعلنت شركة KBC في أوائل أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام أن مجموعة ترامب ستقوم بتطوير فندق وملعب جولف ومشروع سكني من خلال اتفاقية تعاون مع شركة Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company. هذه شركة تابعة لشركة KBC. يبلغ حجم المشروع حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.
ما هو الغرض من جمع رأس مال شركة السيد دانج ثانه تام؟
وبحسب قرار KBC، سيتم استخدام العائدات من العروض لإعادة هيكلة الديون وتكملة رأس المال العامل للعمليات التجارية.
وفي جدول استخدام رأس المال التفصيلي المرفق من قبل KBC، تريد KBC إعادة هيكلة ديون تصل إلى 6090 مليار دونج في عام 2025. ومن المتوقع استخدام 4428 مليار دونج منها لسداد أصل وفوائد شركة Saigon Bac Giang Industrial Park JSC، و1462 مليار دونج لسداد أصل وفوائد شركة Saigon Hai Phong Industrial Park JSC، وأكثر من 105 مليار دونج لسداد أصل قروض VietinBank، واستكمال رأس المال العامل البالغ 160 مليار دونج...
وبحسب بنك KBC، وبافتراض أن سعر الإصدار في تاريخ الإصدار محسوب عند حوالي 22 ألف دونج للسهم، فإن إجمالي الإيرادات يبلغ حوالي 5.5 مليار دونج.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، لإعادة هيكلة الديون وتحسين القدرة المالية واستكمال رأس المال العامل لأنشطة الإنتاج والأعمال، فإن إجمالي مبلغ المال الذي تعطي KBC الأولوية لاستخدامه هو حوالي 6250 مليار دونج (ما يعادل سعر الطرح البالغ 25000 دونج/سهم).
"في حالة أن يكون مبلغ المال الذي تم جمعه من الطرح أقل من 6250 مليار دونج، فإن مجلس الإدارة سوف يوازن لتخصيص كل غرض من أغراض استخدام رأس المال المقرر ..."، كما جاء في خطة إصدار KBC بوضوح.
وفي حالة عدم بيع أي من الأصول أو انخفاض الإيرادات، قالت شركة كيه بي سي إنها ستستخدم بشكل مرن قروض البنوك ومصادر رأس المال الأخرى من الأرباح المحتجزة والاستهلاك خلال العام لتعويض احتياجات رأس المال الإجمالية للشركة.
في حالة أن يكون حجم الأموال المجمعة من العرض أكبر من 6250 مليار دونج، فإن مجلس إدارة KBC سوف يمرر قرارًا بإضافة غرض استخدام رأس المال.
تعليق (0)