الديون المستحقة تزيد عن 3000 مليار دونج
سجل التقرير المالي الموحد للربع الرابع من عام 2023 لشركة Khang Dien House Investment and Trading JSC (رمز السهم: KDH) أن إجمالي الالتزامات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ارتفعت بنسبة 12٪ إلى ما يقرب من 10،890 مليار دونج. ومن بينها، سجل الدين 6,345 مليار دونج، بانخفاض 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
لدى Khang Dien House ديون سندات غير مضمونة بقيمة 1,100 مليار دونج بمعدل فائدة 12٪ سنويًا؛ أما الباقي فهو قروض بنكية مضمونة بأسعار فائدة تتراوح بين 10.9% - 12.6% في بنك OCB (الديون المستحقة تزيد عن 4100 مليار دونج) و10.5% سنويا في بنك VietinBank.
والجدير بالذكر أن الشركة لديها قرض طويل الأجل مستحق السداد بقيمة 377 مليار دونج. وفقًا للتوضيح، لدى KDH قرض بقيمة 500 مليار دونج تقريبًا في بنك Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) - فرع المنطقة 4، وفترة سداد أصل الدين من 25 يناير 2024 إلى 6 أبريل 2025 وقرض بقيمة 44 مليار دونج تقريبًا في بنك OCB، وفترة سداد أصل الدين هي 9 مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، استمر التدفق النقدي التشغيلي لشركة KDH في نهاية عام 2023 في كونه سلبيًا للعام الثالث على التوالي مع رقم سلبي قدره 1,556 مليار دونج (1,047 مليار دونج سلبي في عام 2022)، ويرجع ذلك في الغالب إلى المخزونات والمستحقات. في الوقت نفسه، سجل التدفق النقدي المالي أيضًا سلبيًا بأكثر من 293 مليار دونج (في عام 2022، كان إيجابيًا 3،231 مليار دونج) لأن الشركة سددت أصل الدين البالغ حوالي 4،520 مليار دونج، في حين كان المال المقترض أقل من 4،100 مليار دونج.
وعلى صعيد الأنشطة التجارية، سجلت شركة Nha Khang Dien في الربع الرابع من عام 2023 صافي إيرادات بقيمة 469 مليار دونج، بانخفاض 62% عن نفس الفترة، وصافي ربح بعد الضريبة بقيمة 63 مليار دونج، بانخفاض 42.7% عن نفس الفترة.
سجلت شركة Nha Khang Dien في عام 2023 إيرادات صافية بلغت 2093 مليار دونج، بانخفاض 28.1٪ عن نفس الفترة، وسجلت الأرباح بعد الضريبة 730 مليار دونج، بانخفاض 32.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبالإضافة إلى الديون المستحقة السداد البالغة 377 مليار دونج لدى بنك KDH، كشفت معلومات حديثة أن شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة Khang Dien، وهي شركة Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited، لديها 3 قروض بنكية بقيمة إجمالية قدرها 2700 مليار دونج والتي من المقرر سدادها قريبًا أيضًا.
كيف تتم إدارة Khang Dien House؟
ولسداد الديون المذكورة أعلاه، أعلنت شركة نها كانج ديين مؤخرًا أن الشركة تجمع آراء المساهمين كتابيًا بشأن طرح الأسهم وجمع رأس المال لسداد الديون. الموعد النهائي لاستكمال التشاور مع المساهمين هو الساعة 2:00 بعد الظهر. في 6 مارس.
وبناءً على ذلك، تخطط شركة Khang Dien House لعرض أكثر من 100 مليون سهم في عام 2024 على 20 مستثمرًا محترفًا في الأوراق المالية (بما في ذلك 14 منظمة مثل الصناديق وشركات الأوراق المالية والبنوك والعقارات و6 أفراد).
سعر الطرح المتوقع هو 27,250 دونجًا للسهم، وهو خصم بنسبة 12% مقارنة بمتوسط سعر الإغلاق لجلسات التداول الثلاثين المتتالية قبل 23 فبراير 2024. ستخضع الأسهم المعروضة حديثًا لقيود النقل لمدة عام واحد من تاريخ إغلاق الطرح.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي تم جمعها من العرض يزيد عن 3000 مليار دونج. تخطط Nha Khang Dien لاستخدام 300 مليار دونج لسداد القروض بموجب عقد الائتمان رقم 0116/2021/HDTD-OCB-DN؛ وتم استثمار 2700 مليار دونج كمساهمة رأسمالية إضافية في شركة Khang Phuc House Investment and Business Company Limited حتى تتمكن هذه الوحدة من سداد 3 قروض بنكية بقيمة إجمالية قدرها 2700 مليار دونج.
ومن المتوقع أن يكون موعد صرف الدفع في عامي 2024 و2025. وفي حالة نجاح الإصدار، من المتوقع أن يرتفع رأس مال KDH الأساسي من 7,993.1 مليار دونج إلى 9,094 مليار دونج.
إذا تم سداد بعض القروض قبل نهاية العرض، فسوف يقوم Khang Dien بتعديل الخطة وترتيب الخطط المناسبة بشكل مرن أو إضافة رأس مال الأعمال.
في حالة عدم شراء الأسهم بالكامل، مما يؤدي إلى عدم جمع المبلغ من المال من العرض كما هو متوقع، فإن Khang Dien سوف تستخدم رأس المال المحشد حسب الأولوية، وإعادة التوازن لمصادر رأس المال واستخدام مصادر رأس المال الأخرى بشكل مرن للتوصل إلى حل مناسب.
وفيما يتعلق أيضًا بأنشطة الاقتراض الخاصة بـ Khang Phuc House، فقد التزمت Khang Dien House مؤخرًا بضمان التزام سداد الديون بالكامل وفي الوقت المحدد لقرض بقيمة 4270 مليار دونج لـ Khang Phuc House في Vietinbank - فرع هانوي.
في السابق، في أكتوبر 2022، وافقت Khang Dien House أيضًا على خطة لضمان قرض لشركة Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited بقيمة لا تزيد عن 1220 مليار دونج في فرع بنك Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) - المنطقة 4 لدفع رسوم إيجار الأرض بما يصل إلى 420 مليار دونج وفقًا لإشعار دفع إيجار الأرض لوكالة الدولة ودفع ما يصل إلى 800 مليار دونج لتكاليف الاستثمار والبناء للبنية التحتية الفنية لمشروع توسعة منطقة Le Minh Xuan الصناعية (IP)، المرحلة الأولى.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)