انخفاض أرباح شركة DIC Corp (DIG) بشكل حاد، وتدفقات نقدية سلبية بلغت 1200 مليار دولار في النصف الأول من العام

انخفضت أرباح شركة DIC Corp بنسبة 95%، ولم تستكمل سوى 4.7% من الخطة بعد 6 أشهر.

أعلنت شركة DIC Corp (الرمز: DIG) للتو عن نتائج أعمالها للربع الثاني من عام 2024. وسجلت الإيرادات 821.3 مليار دونج، أي أعلى بخمس مرات من نفس الفترة. وارتفع إجمالي الربح أيضًا بأكثر من 6 مرات، ليصل إلى 203.6 مليار دونج.

وانخفضت الإيرادات المالية خلال هذه الفترة بنحو النصف، لتصل إلى 15.5 مليار دونج. وسجلت المصروفات المالية سالبة 8.1 مليار، أي ما يعادل انخفاضاً بنحو 30.2 مليار مقارنة بالفترة نفسها.

انخفضت الأرباح بنسبة 95٪، وسجلت شركة DIC Corp (DIC) تدفقات نقدية سلبية للأعمال تصل إلى 1200 مليار في 6 أشهر فقط (صورة TL)

وارتفعت مصاريف المبيعات ومصاريف إدارة الأعمال خلال الفترة بمقدار 58.2 مليار دونج، وهو ما يعادل زيادة بنحو 34.2%. وبعد خصم النفقات والضرائب، بلغ صافي الربح المتبقي لشركة DIC Corp بعد الضريبة 125.2 مليار دونج، وهو ما يمثل زيادة بنحو 13 مرة خلال نفس الفترة.

على الرغم من أن أنشطة الأعمال في الربع الثاني شهدت اختراقًا قويًا، إلا أن نتائج الربع الأول الضعيفة كانت سببًا في تراجع جميع إنجازات شركة DIC Corp تقريبًا.

بلغت الإيرادات المتراكمة للشركة في النصف الأول من عام 2024 821.7 مليار دونج، أي أعلى بنحو 2.3 مرة من نفس الفترة. ومع ذلك، لم يصل الربح بعد الضريبة إلا إلى ما يقرب من 4 مليارات دونج، بانخفاض 95.4% عن نفس الفترة، بسبب خسارة بلغت نحو 121.2 مليار دونج في الربع الأول من عام 2024.

تخطط شركة DIC Corp لتحقيق إيرادات بقيمة 2300 مليار دونج في عام 2024، بزيادة قدرها 72٪ عن نفس الفترة. هدفنا هو تحقيق ربح قبل الضرائب بقيمة 1,010 مليار، أي 6 مرات أعلى من الربح الفعلي في عام 2023.

وبهذا الهدف، تكون شركة DIC Corp قد أكملت 4.7% فقط من خطة الأرباح السنوية على الرغم من مرور 6 أشهر. إذا لم يحدث أي تقدم إضافي في الربع الثالث والربع الرابع، فإن شركة DIC Corp ستكون معرضة لخطر انتهاك خطة أعمالها السنوية.

مصادر رأس المال تشكل 57.6% من الديون، والديون طويلة الأجل زادت بمقدار 1200 مليار

وفيما يتعلق بهيكل رأس المال، سجلت شركة DIC Corp إجمالي أصول بقيمة 18,444.6 مليار دونج، بزيادة قدرها 9.6% مقارنة ببداية العام. وسجل النقد وما يعادله 1,600 مليار دونج، في حين ارتفعت الودائع بشكل حاد إلى 1,374.8 مليار دونج.

وتبلغ قيمة المستحقات قصيرة الأجل 5,845.1 مليار دولار، ويأتي جزء كبير منها من السلف التعويضية للمشاريع التي تنفذها شركة DIC Corp. ومن الجدير بالذكر أن السلفة التعويضية لمشروع لونغ تان تبلغ حاليا 2,401 مليار دونج. ويسجل مشروع شمال فونج تاو أيضًا دفعة تعويضية قدرها 851.7 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تسجل شركة DIC Corp أيضًا مستحقات تصل إلى 397.4 مليار دونج من شركة Phuong Nam Development Investment JSC.

وفيما يتعلق بهيكل رأس المال، سجلت شركة DIC Corp إجمالي أصول بقيمة 18,444.6 مليار دونج. ومنها تبلغ قيمة الالتزامات 10,555.4 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 57.6% من إجمالي رأس المال.

ومن الجدير بالذكر أن هيكل الديون الطويلة الأجل لشركة DIC Corp آخذ في الازدياد. ارتفع الدين طويل الأجل بمقدار 1،204.6 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من العام فقط، وهو ما يعادل زيادة قدرها 2.3 ضعف. وفي الوقت نفسه، ظل الدين قصير الأجل عند 2,159 مليار دونج، دون تغيير عن بداية العام.

تدفق نقدي سلبي للأعمال 1,210.3 مليار دولار، وزيادة الديون

على الرغم من الإعلان عن أرباح كبيرة في الربع الثاني من عام 2024، بسبب الخسائر الفادحة في الربع الأول، فإن التدفق النقدي للأعمال لشركة DIC Corp ليس مشرقًا جدًا. وعلى وجه التحديد، سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية سلبية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1,210.3 مليار دونج، في حين بلغ صافي التدفقات النقدية السلبية في الفترة نفسها 108.4 مليار دونج فقط.

ويرجع السبب إلى أن حجم الأموال المستحقة الدفع للشركاء الذين يقدمون السلع والخدمات خلال الفترة بلغ 1617.8 مليار دولار، في حين تم تسجيل 669.2 مليار دولار فقط في الفترة نفسها. ويلي ذلك حجم الأموال التي تم إنفاقها على الأنشطة التجارية الأخرى، والتي بلغت 318.9 مليار دونج.

إن نقص الأموال اللازمة للعمليات التجارية أجبر شركة DIC Corp على زيادة اقتراضها. وارتفعت الاقتراضات خلال الفترة بمقدار 1,804.7 مليار دونج، في حين سددت شركة DIC Corp فقط 642.9 مليار دونج من الديون. ارتفع التدفق النقدي من الأنشطة المالية بمقدار 1,161.8 مليار دونج.

المصدر: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html